Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	11,9755	15 867,47	4 470,53	15 867,47	4 470,53	-11 396,94	-40 209,41	-293 779,90	-447 991,01	-359 649,06	-762 538,32
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	10,4477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	369,47	570,09	479,31	-893,90
IAD - Energy Fund	1,1495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 928,13	-69 928,13	-69 928,13	5 276 452,62
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	3,4285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 114,93	-10 956,68	-19 407,62	-12 548,48	-27 417,82
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	10,4453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	51,90	105,35	87,00	215,19
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	11,9562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	283,61	11 514,66	11 326,74	12 087,26
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	0,9766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	6,7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	5,6330	6 873,43	0,00	6 873,43	0,00	-6 873,43	-46 720,66	-194 601,37	-294 132,96	-279 974,66	-678 273,54
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	11,0312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	267,00	267,00	1 905,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	11,0649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	40,3895	50 813,73	1 659,91	50 813,73	1 659,91	-49 153,82	-261 495,02	-495 148,10	-424 191,67	-459 946,42	-323 643,32
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f.	1,7700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 155,65	80 934,90	80 934,90	80 934,90	80 934,90
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )